بهترین پراپ تریدینگ در 14 بهمن 1403 ️ راهنمای کامل انتخاب

این محدودیت‌ها به منظور مدیریت بهتر ریسک و ارزیابی دقیق‌تر توانایی‌های معامله‌گران اعمال می‌شوند. در دنیای سرمایه‌گذاری، ابزارهای مختلفی برای مدیریت و افزایش سرمایه وجود دارد. دو مدل معروف در این زمینه، پراپ تریدینگ (Prop Trading) و حساب پم (PAMM) هستند. هر کدام از این مدل‌ها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند که انتخاب بین آن‌ها به شرایط و اهداف شما به عنوان یک سرمایه‌گذار بستگی دارد. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر فارکس، به بررسی و مقایسه این دو مدل می‌پردازیم و در پایان، بروکر اپوفایننس (Opofinance)  را معرفی خواهیم کرد که هر دو این حساب‌ها را ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال، فرض کنید یک پراپ فرم از تریدر بخواهد که طی ۳۰ روز به سود ۱۰ درصدی برسد.

این الزامات و محدودیت‌ها می‌تواند شامل یک هدف سود مشخص در یک بازه زمانی، محدودیت برداشت، محدودیت زمانی و غیره باشد. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است نیاز داشته باشد به هدف سود ۱۰ درصدی در ۳۰ روز و با حداکثر برداشت ۱۰ درصدی دست یابد. این سختگیری‌ها تضمین می‌کند که فقط موفق‌ترین معامله گران، که بعید است ضرر‌های بزرگی برای شرکت ایجاد کنند، می‌توانند از شرکت سرمایه دریافت کنند. فنفیکس یک شرکت پراپ تریدینگ است که به معامله گران حرفه ای امکان می دهد تا با استفاده از سرمایه ی شرکت به معامله در بازارهای مالی بپردازند. فنفیکس خدمات و ابزارهای مختلفی را به معامله گران ارائه می دهد که به آنها کمک می کند تا بتوانند به طور موفقیت آمیزی در بازارهای مالی معامله کنند. هزینه چالش‌های بدون محدودیت زمانی معمولاً به صورت یک مبلغ ورودی ثابت یا اشتراک ماهانه تعیین می‌شود که به تریدر اجازه می‌دهد بدون فشار زمانی به اهداف مالی مشخصی برسد.

همانگونه که اشاره شد، پلن‌های اغلب پراپ فرم‌ها چالش‌های ارزیابی به منظور بررسی بهتر معامله‌گران دارند. پاس شدن چالش‌ها منوط به رعایت قوانین و رسیدن به سود هدف تعیین شده است، چالش‌ها معمولاً در ۳ قالب تک مرحله، ۲ مرحله و حداکثر ۳ مرحله‌ای می‌تواند باشد. در این مقاله نکات مهمی را که برای پاس کردن چالش به آن نیاز دارید را شرح داده‌ایم. پس از سنجیدن شرایط خود و در صورت تصمیم برای شرکت در پراپ، گام بعدی انتخاب شرکت پراپ است. بررسی ساختار شرکت موردنظر قبل از شروع فعالیت الزامی است که به برخی موارد باید توجه شود.

بسیاری از شرکت‌های بازرگانی پراپ حتی تخصصی‌تر هستند و بر حوزه‌های مالی خاصی مانند ارز خارجی ( بازار مالی فارکس)، کالاها یا سهام تمرکز می‌کنند. این به آنها امکان می دهد تا تخصص خود را بیشتر تنظیم کنند و برای حداکثر سود استراتژی استراتژی کنند. معامله گران متخصص از طیف وسیعی از استراتژی ها از جمله تحلیل تکنیکال، معاملات الگوریتمی و تحلیل بنیادی استفاده می کنند. آنها از اینها در تلاش برای مشخص کردن فرصت‌های معاملاتی برای شرکت تجاری پروپ استفاده می‌کنند. برخی از استراتژی‌های خاص‌تری که معامله‌گران به کار می‌گیرند عبارتند از آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، تجارت کلان جهانی و آربیتراژ نوسانات برای بهینه‌سازی بازده.

معاملات خبری به معامله‌هایی گفته می‌شود که در زمان انتشار اخبار اقتصادی یا سیاسی مهم انجام شوند. برخی شرکت‌های پراپ انجام معاملات در این زمان‌ها را ممنوع می‌کنند، زیرا بازار نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی دارد. معامله‌گران پراپ اغلب تحت فشار روانی زیادی قرار می‌گیرند، زیرا باید عملکردی ثابت ارائه دهند و از زیان بیش از حد جلوگیری کنند. همچنین برخی معامله‌گران ممکن است در کار با سرمایه بالا دچار استرس شوند و نتوانند نتایج معاملاتی مطلوبی ارائه دهند. بسیاری از شرکت‌های پراپ، عمده درآمد خود را از فروش چالش‌ها و آزمون‌های معاملاتی کسب می‌کنند. اگر چالش های دو مرحله ای را انتخاب کردید و مرحله اول را با موفقیت به پاپان رساندید، حالا زمان انجام چالش مرحله دوم است.

این نوع معامله‌گری فرصت مناسبی برای افرادی است که مهارت معامله‌گری بالایی دارند اما سرمایه کافی برای انجام معاملات در بازارهای مالی را در اختیار ندارند. همچنین، پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایه شرکت‌ها و تقسیم سود، ریسک شخصی تریدر را به حداقل می‌رساند. از بین مزایای شرکت Fidelcrest می‌توان به عدم نیاز به واریز اولیه، سود بالا، در نظر گرفتن چالش‌های مختلف برای معامله‌گران، پشتیبانی از پلتفرم‌های معاملاتی متعدد و ارائه حساب دمو اشاره کرد. با این حال رقابت تریدرهای Fidelcrest خیلی شدید است و آن‌ها به یک حداقل حجمِ معاملاتِ مشخصی برای دریافت سود نیاز دارند. در چالش پراپ تریدینگ، کمیسیون هزینه‌ی معاملاتی است که مستقیماً بر سودآوری تاثیر می‌گذارد، بنابراین مدیریت و به حداقل رساندن آن حیاتی است. اسپرد پایین‌تر به معنای کاهش هزینه‌های معاملات و بهبود شرایط سوددهی است، همچنین یکی از معضلات اسکلپرها میزان اسپرد است که پایین بودن میزان آن باعث کارایی بهتر برای اسکلپرها می باشد.

پراپ نوین با پشتوانه یک شرکت معتبر سرمایه‌گذاری که سابقه فعالیت از سال ۸۵ دارد و دفتر مرکزی آن در دبی است، به عنوان پراپ فرم امن و مطمئن در خدمت تریدرهای ایرانی است. بررسی کنید که آیا پراپ فرم مورد نظر شما هزینه‌ اضافی مانند هزینه دیپوزیت ارزدیجیتال و برداشت دارد یا خیر. ممکن است برخی پراپ فرم‌ها هزینه‌های ماهانه یا سالانه برای استفاده از حساب معاملاتی خود دریافت کنند. در حال حاضر پراپ فرم‌های مختلفی گسترش یافته‌اند که انتخاب یکی آن‌ها مخصوصاً برای معامله‌گران تازه‌کار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. به همین خاطر در ادامه معیارهای مورد نیاز برای انتخاب پراپ فرم‌ها را بررسی می‌کنیم. در پراپ فرم‌ها حساب‌ها و شرایط معاملاتی متفاوتی وجود دارد تا با نیازها و ترجیحات تریدرها هم‌خوانی داشته باشد.

زمانی که تریدر مجبور نباشد در یک بازه زمانی خاص به اهداف مالی مشخصی برسد، می‌تواند با آرامش بیشتری به تحلیل و اجرای استراتژی‌های معاملاتی بپردازد. این آرامش به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیم‌های بهتری بگیرند و از انجام معاملات عجولانه یا احساسی که معمولاً به ضرر منجر می‌شود، خودداری کنند. شرکت‌های پراپ قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک، حجم معاملات و حداکثر زیان مجاز تعیین می‌کنند. عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به رد شدن در آزمون و از دست دادن حساب پراپ شود. به عنوان مثال، معامله‌گران معمولاً مجاز هستند فقط درصد کمی از موجودی حساب را در روز ریسک کنند و اجازه ندارند کل سرمایه را در معرض خطر قرار دهند. رعایت این قانون هرچند منطقی و مطابق بر اصول مدیریت سرمایه است اما برای برخی تریدرها کار سختی است.

پلتفرم‌های معاملاتی ابزارهای اصلی معامله‌گران برای انجام معاملات هستند و کیفیت و تنوع آن‌ها می‌تواند تاثیر زیادی بر تجربه کاربری داشته باشد. یک prop firm معتبر باید پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و محبوبی مانند MetaTrader 4 و 5، cTrader و دیگر پلتفرم‌های شناخته‌شده را ارائه دهد. این پلتفرم‌ها باید دارای ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند نمودارهای تحلیلی، ابزارهای تکنیکال، و دسترسی سریع به بازار باشند تا معامله‌گران بتوانند به بهترین شکل از فرصت‌های بازار استفاده کنند. ارائه دارایی‌های معاملاتی متنوع در بستر پلتفرم معاملاتی یک پراپ فرم نقش مهمی در جذب و رضایت معامله‌گران دارد. محدودیت زمانی در پراپ فرم‌ها یکی از عوامل کلیدی است که می‌تواند بر عملکرد تریدرها تأثیرگذار باشد. این محدودیت‌ها به معنای تعیین یک بازه زمانی مشخص برای رسیدن به اهداف معاملاتی است؛ به‌طوری‌که تریدر باید در این بازه مشخص، سود مورد نظر را به دست آورد.

همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، این روش نوع خاصی از دادوستد دارایی‌ها یا ترید است؛ این روش ترید در انواع بازار مالی شامل فارکس، ارز دیجیتال، ‌بورس و سهام کارایی دارد. به نظر ما، معامله در حساب دمو را می‌توان به نوعی از مزایای استفاده از پراپ تریدینگ دانست. چرا؟ زیرا در حساب‌های دموی بروکرها، معمولاً تعارض منافع بین بروکر و تریدر وجود ندارد. هنگام معامله در حساب دمو، سرعت اجرای معاملات بالاست، اسپردها کمتر افزایش می‌یابند و میزان اسلیپیج یا لغزش در معاملات کاهش می‌یابد. در این حساب که بسه به سیاست های شرکت پراپ، ممکن است ریل یا دمو باشد، 80 تا 95 درصد سود معاملات متعلق به شماست. این بهترین فرصت است که با انجام معاملات اصولی روی سرمایه شرکت سود قابل قبولی را به دست آورید.

به عنوان مثال، ممکن است حداکثر ۲۰ درصد زیان کلی برای آنها تعیین شود، اما باید به یک هدف سود ۲۰ درصدی برسند. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی معامله‌گری است که در آن تریدر به جای استفاده از سرمایه شخصی، با سرمایه ارائه‌شده توسط شرکت‌های پراپ (Proprietary Trading Firms) به معامله می‌پردازد. در این شیوه، شرکت‌های پراپ ریسک معاملات را بر عهده می‌گیرند و تریدر در سود حاصل از معاملات شریک می‌شود. معمولاً درصد تقسیم سود بین تریدر و شرکت از 50 تا 100 درصد متغیر است، بسته به سیاست‌های هر شرکت. همچنین شما با پرداخت 39% از مبلغ چالش و با زدن تیک بیمه میتوانید اکانت خود را بیمه کنید. این برنامه‌ها شامل دوره‌های تحلیل بازار، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گری است.

هر دو مدل مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بین آن‌ها به شرایط و اهداف شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بستگی دارد. در پم، شما پول خود را به یک مدیر حساب باتجربه می‌دهید تا او با آن در بازارهای مالی معامله کند. به‌طور کلی در پراپ، شما از یک شرکت یا موسسه مالی سرمایه قرض می‌گیرید تا در بازارهای مالی معامله کنید. در نظر داشته باشید این نکات به شما در پاس کردن چالش کمک می‌کند و راه حل تضمینی پاس کردن چالش‌ها  نیست. به عنوان مثال، در یک چالش ۳۰ روزه، ممکن است از معامله‌گران خواسته شود که حداقل در ده روز کاری معامله انجام دهند.

برخی دیگر ممکن است مشخص کنند که معامله‌گران باید سه روز در هفته معامله کنند؛ در حالی که برخی از شرکت‌ها اصلاً قانون حداقل روز معاملاتی ندارند. شرکت‌های پراپ تا حدودی در فرآیند استخدام، تقسیم سود و قوانینی که وضع می‌کنند، شبیه به یکدیگر هستند. اینکه پراپ تریدینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به دانش و روحیات شخصی شما دارد. اما حقیقت این است که اگر در پراپ تریدینگ موفق نباشید، احتمالا در تریدری هم به سود دهی با ثبات نخواهید رسید. متاسفانه این حقیقتی است که بسیاری از تریدرها از آن فراری هستند و موجب ضررهای هنگفت آنها در بروکرهای فارکس و صرافی ها می شود. در این مدل، معامله‌گر بدون نیاز به گذراندن چالش‌های ارزیابی، مستقیماً به یک حساب واقعی (ریل) دسترسی پیدا می‌کند.

البته دفاتر این پراپها معمولا در خارج ایران است و صرفا با پشتیبانی از زبان فارسی توانستند کاربران زیادی را به سمت خود جلب کنند. اما همواره یک مشکل بزرگ در این زمینه وجود داشت؛ این شرکتها خارج از ایران بودند، هیچ نهاد نظراتی بر آنها نظارت نمی کرد و تقریبا هیچ دسترسی به آنها وجود نداشت. حتی در این بین یکی دو مورد پراپ کلاهبردار هم پیدا شد و سرمایه برخی از کاربران هم از بین رفت. چالش تک‌مرحله‌ای یک مدل ساده‌تر است که در آن معامله‌گر فقط یک مرحله برای اثبات مهارت خود دارد. هدف سود و قوانین ریسک در این چالش مشخص هستند و معامله‌گر با موفقیت در همان مرحله می‌تواند مستقیماً به حساب پراپ دسترسی پیدا کند.

دراداون کل در تمام حساب‌های سرمایه، اعم از پرو تریدر و چالشی از مبنای بالانس اولیه محاسبه می‌شود.دراداون کل مجاز درحساب‌های پروتریدر، 5 درصد، تک مرحله ای 8 درصد و در چالش دو مرحله ای 12 درصد می‌باشد. درست است که بسیاری از افراد به دنبال شروع پراپ تریدینگ هستند، ولی با این حال نباید از ایراداتی که در آن وجود دارد هم چشم پوشی کرد. بسته به شرکتی که انتخاب می‌کنید، قوانین نسبتاً متفاوتی را خواهید دید، اما اکثر شرکت‌ها تقریباً از یک سری قوانین کی پیروی می‌کنند که بهتر است قبل از خرید چالش آنها را بدانید. پشتیبانی مستمر و چندین کانال ارتباطی از جمله پشتیبانی آنلاین و تلفنی، پراپ نوین را از سایر رقبا متمایز می‌کند. با این حال در دهه ۱۹۸۰ با کاهش مقررات بازارهای مالی، تمایل به لغو این قانون افزایش یافت. موافقان لغو قانون گلس-استیگال باور داشتند که این قانون نوآوری و رقابت صنعت خدمات مالی را از بین می‌برد.

میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی . حمله APT (تهدیدات دائمی پیشرفته) نوعی حمله سایبری پیچیده و ماندگار است که با نفوذ پنهانی، اطلاعات حساس را سرقت می‌کند. آپدیت دنکون (Dencun) اتریوم با هدف افزایش مقیاس‌پذیری، کاهش هزینه‌های گس و بهبود امنیت شبکه اجرا شده است. هرچند که این تحقیقات در زمینه بروکرهایی است که به ایرانیان خدمات نمی‌دهند و بیشتر شامل کشورهای ایالت متحده و انگلستان می‎‌شود، اما می‌توان با دقت بالایی گفت که وضعیت در ایران به مراتب بدتر است. سیستمی که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته هویت کاربران را به‌صورت سریع و ایمن تایید می‌کند. در این بخش قصد داریم در رابطه با معیارهای اعتبارسنجی شرکت های پراپ صحبت کنیم و به سوالات اساسی این حوزه پاسخ دهیم.

با معرفی فنفیکس به دوستانتان، نه تنها به آن‌ها در دستیابی به فرصتی عالی یاری می‌رسانید، بلکه از مزایای آن نیز بهره‌مند خواهید شد. کارشناسان مجرب فنفیکس، با درک عمیق از نیازها و احترام به وقت شما، از ساعت 8 صبح تا 24 شب به صورت کاملاً رایگان در کنار شما خواهند بود تا به تمامی سوالات شما در زمینه معاملات آنلاین پاسخ دهند. زمانی که وارد وبسایت این شرکت‌ها می‌شوید یک اصطلاح مشترک در همه آنها مشهود است. ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم. به دلیل تحریم‌ها، ممکن است محدودیت‌هایی در استفاده از برخی خدمات و سیستم‌های پرداخت بین‌المللی وجود داشته باشد. باید متنوع، امن و شامل گزینه‌هایی مانند کارت‌های اعتباری، انتقالات بانکی و کیف‌پول‌های الکترونیکی باشد.

مربیان پراپ نوین که از تریدرهای با سابقه هستند، به افزایش مهارت تریدرها کمک می‌کنند. بررسی کنید که پراپ فرم مورد نظر شما چه برنامه‌ آموزشی، دوره‌، وبینار و یا ابزاری برای ارتقای دانش و مهارت‌های معاملاتی شما ارائه می‌کند. کیفیت پشتیبانی فنی و پشتیبانی مشتریان پراپ فرم را بررسی کنید و مطمئن شوید که در صورت نیاز به کمک، می‌توانید به راحتی با آن‌ها ارتباط برقرار کنید. بررسی کنید که آیا پراپ فرم مورد نظر شما منابع اضافی مثل کتاب‌های الکترونیکی، مقالات و ویدئوهای آموزشی دارد یا خیر. یک حساب کاربری در پراپ فرم موردنظرتان ایجاد کرده و اطلاعات مورد نیاز را به طور کامل و با دقت وارد کنید. ممکن است لازم باشد مدارک هویتی، سوابق معاملاتی، رزومه تحصیلی و سایر مدارک مورد نیاز را برای تایید هویت و صلاحیت خود ارائه دهید.

یک پشتیبانی مشتریان کارآمد باید قادر باشد به سوالات و مشکلات مشتریان به‌صورت سریع و موثر پاسخ دهد و راه‌حل‌های مناسبی ارائه کند، تا مشتریان بتوانند بدون نگرانی به فعالیت‌های معاملاتی خود ادامه دهند. ما با طراحی چالش‌هایی دقیق، مهارت و تسلط شما بر بازار و همچنین روانشناسی معاملاتان را ارزیابی می‌کنیم. با موفقیت در این چالش‌ها، نه تنها توانایی خود را به اثبات می‌رسانید، بلکه به سرمایه مورد نیاز برای معاملات در سطحی وسیع‌تر دست خواهید یافت. تصور کنید شرکتی ثروتمند، گنجینه‌ی خود را به دست معامله‌گران کارآزموده می‌سپارد تا با تبحر و هوش خود، در دریای مواج بازار مروارید سود را صید کنند. در این معامله‌ای پرسود، شرکت، بخشی از غنائم را به‌عنوان سهم خود برمی‌دارد و معامله‌گر نیز از ثروت حاصل بهره‌مند می‌شود. در نتیجه، شرکت های تجاری اختصاصی از استراتژی های مختلفی برای تولید سود استفاده می کنند، از جمله آربیتراژ، تحلیل تکنیکال، تجارت کلان جهانی، معاملات نوسانی و معاملات روزانه.

در نتیجه معامله‌گران می‌توانند تمام تمرکز خود را روی معاملات گذاشته و از دغدغه‌های جانبی رها شوند. در برخی از پراپ فرم‌ها، افراد حتی می‌توانند با معامله‌گران با تجربه هم تعامل داشته باشند. علاوه بر این پراپ فرم‌ها ممکن است قوانین و محدودیت‌های معاملاتی خاصی را برای معامله‌گران خود اعمال کنند. معامله‌گران پراپ فرم‌ها مالکیت کامل حساب‌های معاملاتی خود را ندارند و ممکن است در صورت نقض قوانین، حساب آن‌ها بسته شود. ضمن اینکه برخی از پراپ فرم‌ها ممکن است هزینه‌ و کارمزد زیادی را از معامله‌گران خود دریافت کنند.

شرکت‌ها و موسسات پراپ‌تریدینگ، عموماً حجم سرمایه بالایی دارند و معامله با تمام این سرمایه عظیم، ریسک بسیار بالایی را با خود به‌ همراه دارد. با این‌کار نه‌تنها سرمایه‌شان را کم‌تر در معرض ریسک قرار می‌دهند بلکه به‌دلیل همکاری با معامله‌گران با تجربه، عملکرد سرمایه‌گذاری سودآور و بهتری را برای شرکت خود به ارمغان می‌آورند. هم‌چنین شرکت‌های پراپ‌تریدینگ با دریافت هزینه ابتدایی از معامله‌گران، برای شرکت در چالش‌ها برای خود کسب درآمد می‌کنند. همانطور که می‌دانیم، چالش‌ اساسی بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه در ایران، کمبود سرمایه کافی برای معاملات است. معامله‌گرانی که توانایی خود را در آزمون‌های شرکت‌های پراپ اثبات کنند، می‌توانند بدون نیاز به تأمین سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت معاملات خود را انجام دهند.